ABD/Çin ticaret gerginliği ve küresel ekonomiye yönelik endişeler sebebiyle yatırımcının Türk piyasalarına yönelik iştihanın arttığı belirtiliyor. TL varlıklarının yurt dışı piyasalardan pozitif ayrışmasının en büyük sebebi olarak Merkez Bankası’nın (TCMB) dolar hariç yabancı para munzam karşılık faizleri 100 baz puan artırması, dolarsa ise 100 baz puan düşürmesi,  TL swap piyasasındaki yeni düzenlemeleri ile piyasa gerçekleşmelerine hemen müdahalesi ve piyasa ile iletişimi kesintisiz tutması olarak gösteriliyor.

Dolar/TL’de hedef 4,70 iddiası

Söz konusu fotoğrafı gören yurt dışı yatırım fonları ve bankaların TL varlıklarına dair “al” tavsiyesi de Türk piyasalarına ilgiyi artırıyor. ABD’li yatırımcı Mark Mobius’tan sonra Deutsche Bank ve Societe Generale’in TL varlıklarında yatırımcılara “al” pozisyonuna geçmelerine yönelik tavsiyeleri de Türk piyasalarında bayram havası estiriyor.

Analistler Türkiye’nin küresel faiz kazançlarından ve ekonomik dengelenmeden istifade ettiği kaydediliyor. Aynı analistler dolar/TL’de hedefin 4,70 olduğunu ileri sürüyorlar. Analistler, “İyileşen enflasyon görünümü, sert faiz indirimlerine rağmen Türk varlıklarını reel faizlerle hala cazip kılıyor” ifadesini kullanıyorlar.

ABD/Çin ticaret görüşmelerinde tarafların birbirlerini kur manipatörlüğü ile suçlamaları ve Çin’in ABD’nin ithalata ek vergi kararına karşılık vermesi ve ABD’den tarım ürünlerinin alımının durdurulduğunu bildirmesi ticaret savaşlarını yeni bir safhaya taşıdı. ABD ve Asya piyasalarında birinci gündem maddesi haline gelen ticaret savaşları ile Avrupa’da küresel daralma ve Brexit sorunu sebebiyle küresel fonlar en kârlı bölge olarak EM içinde Türkiye’yi gördü. Analistler, söz konusu durumun Türkiye’yi pozitif olarak diğer EM ülkeleri arasında ayrıştırdığına dikkat çekiyorlar.

ABD’de yumuşak enflasyon yeni normal

Küresel piyasada oynaklık devam ederken FED Yönetim Kurulu üyelerinden Lael Brainard, enflasyonda yüzde 2 hedefinin korunduğunu ve adına yumuşak enflasyon yeni normal denildiğini belirtti. Brainard, genişleme hedefinden sapmadıklarını ve genel görüntüyü dikkatle izlediklerini kaydetti. Bu arada kredi derecelendirme kuruluşlarından Standard&Poor’s FED’in gelişmekte olan ekonomilere yönelik sermaye akışını destekleyeceğini umduklarını bildirdi.

Borsa’daki yükselişte düşen döviz fiyatlarının etkili olduğu belirtiliyor. Yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında Almanya'da sanayi üretimi verilerinin ve ABD'de FED üyelerinin konuşmalarının takip edileceği kaydediliyor.

BIST 100 endeksi 100.000’den döndü

Söz konusu gelişmelerle Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi günü 910 puan ve yüzde 0,92 değer kazancıyla 99.583,82 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi en yüksek 100.058, en düşük 98.823 puanları gördü. İşlem gören hisselerin 177’si arttı, 172’si azaldı, 78’i aynı kaldı. Borsada 5,5 milyar liralık işlem hacmi gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,65 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,59 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,72 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dolar/TL 5,50’ler seviyesine geriledi

Diğer yandan döviz piyasasında Dolar/TL kuru yüzde 1,08 düşüşle 5,51, euro/TL yüzde 1,13 azalışla 6,17 ve euro/dolar yüzde 0,03 artışla 1,1200 seviyesinden işlem gördü. 2 yıllık tahvillerde gösterge faiz yüzde 0,03 artışla yüzde 16,11’den geçti. 10 yıllık tahvillerde faiz yüzde 15,53 seviyesinde. Uluslararası piyasalarda ons altın yüzde 0,44 primle 1470 dolar, Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı yüzde 0,68 düşüşle 260 lira, Cumhuriyet altını yüzde 0,17 artışla 1752 lira ve çeyrek altın 0,25 artışla 426 liradan satıldı. Brent petrol ise yüzde 0,07 primle 59 dolardan işlem gördü. Uluslararası dolar endeksi 97 seviyesinde hareket ediyor.

Piyasaların yönü nasıl olacak?

BİST100… ABD/Çin ticaret savaşlarındaki restleşmeyle küresel piyasalardaki satış ağırlıklı seyir Borsa İstanbul’da gözlenmedi. Zayıf seyre rağmen BIST 100 endeksi ilk seansı artıda kapatmasını bildi. TL varlıklarının özellikle Fırat’ın doğusuna TSK hareketiyle Suriye meselesindeki gelişmelerin yurt içi piyasalarda olumsuz etki yapmadığı gözlendi. Halen 99.000 önemli bir direnç olarak çalışıyor. Yukarı sarkmada 99.600 ve 100.000 kuvvetli dirençler. Aşağı sarkmalarda ise 98.500, 97.700 ve 96.800 seviyeleri izlenebilecek destekler olarak ortaya çıkıyor.

DOLAR/TL… 5,50 seviyesine doğru sarkan dolar/TL kurunda TCMB’nin swap ihalelerinde vadeyi uzatmış olması TL açısından kısa vadeli negatif bir etki oluştursa da Merkez Bankası’nın kararı kurdaki volatiliteyi hafifletti. Dolar endeksinin 98’lerin altına düşmesi de TL’yi dolar karşısında güçlendiriyor. Dolar/TL’de destekler 5,50 ve 5,45, dirençler ise 5,55 ve 5,60 öne çıkıyor.

EURO/TL… ABD/Çin gerginliği ile euro/dolar paritesinin yeniden 1,1180’lerin üzerinde istikrar sağlaması ve eurodaki değerlenme sürmesine karşılık euro/TL’de TL lehine hareket sürüyor. Türkiye CDS’lerinin 360’lar seviyesinde seyriyle de güçlenen TL, euro karşısında direncini koruyor. Günün ilk saatlerinde 6,29’lu seviyesini test eden euro/TL öğle saatlerinde 6,20’lere kadar çekildi. Pivot bölge olan 6,20’nin yukarı aşılması yeniden 6,25 ve 6,30’ları direnç, aşağı sarkmalarda ise 6,15 ve 6,13’ler destek olarak gündeme gelebilir.

ONS ALTIN… ABD/Çin ticaret geriliminde Çin tarafının ABD tarım ürünleri ithalatını durduğuna dair misillemesiyle altın fiyatları 1475 dolar sınırına dayandı. Altın fiyatlarının yükselmesinde ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin aşağı yönü göstermesi de etkili oluyor. Kendini pivot olarak 1450 dolara sabitleyen ons altın, yukarı sarkmalarda yeniden 1475’i deneyebilir. 1480 ve 1484 ilk dirençler olarak görülüyor. Aşağı sarkmalarda ise 1450, 1440 ve 1435’ler destek konumunda. Ons gümüş fiyatları da 16,5 dolar seviyesinde hareketini sürdürüyor.

PETROL… ABD/Çin ticaret gerilimiyle yeniden tansiyonu yükselen ticaret savaşları sonrasında küresel daralmanın daha da artacağı beklentisiyle petrol fiyatlarında düşüşler devam ediyor. Son olarak toparlanan brent petrol fiyatları 59 dolar seviyesinde seyrediyor. Fiyatların aşağı sarkmalarda 55-60 dolar arasında seyretmesi bekleniyor. ABD tipi petrol fiyatları ise 54 dolar seviyesinde. Brent ile ABD ham petrolü fiyatlarındaki makasın daralması da dikkat çekiyor. Ortadoğu’daki gelişmeler de petrol fiyatlarının seyrinde etkili oluyor.

1000 TL ne kadar oldu?

Seans sonunda 1000 TL’lik yatırım; borsada 1009 TL, dolarda 989 TL, euroda 988 TL ve altında 993 TL olarak gerçekleşti.

----------------------------------------------------------

SÖZ KONUSU BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR.

----------------------------------------------------------